Биржевые заявки и стоп-приказы: что такое лимитная и рыночная заявки, тейк-профит, стоп-лосс, стоп-лимит, стоп-маркет и как их выставлять

Многие трейдеры далеко не всегда задумываются о том, насколько рыночная, то есть текущая цена, является приемлемой и, быть может, порой стоит переждать и не покупать акцию, валюту или фьючерсный контракт прямо сейчас. Зачастую, в тот момент, когда трейдер задумывается о заключении сделки, цена уже ушла слишком далеко. Именно для таких случаев более опытные трейдеры применяют отложенные ордера или как их еще называют на трейдерском сленге – отложники.

Иными словами, вы хотите встать в короткую позицию , но текущая, то есть рыночная, цена вас не совсем устраивает. Допустим, котировки USD/JPY, как показано на графике, провалились ниже 109 и продавать уже достаточно поздно. Чтобы лучше запомнить, что какие ордера означают, можно воспользоваться ассоциациями и связать слово LIMIT с словосочетанием “по лучшей цене”. То есть, если речь идет об отложенном ордере BUY LIMIT, то благодаря этой связке понятно, что речь идет о покупке по лучшей цене. Иными словами, при рыночной цене по EUR/USD 1,2000 ордер BUY LIMIT может быть установлен только ниже этой самой рыночной цены. Например, вам нужно дождаться, когда цена вырастит до определенного уровня, а затем упадет до нужного вам значения, чтобы потом снова начать расти.

https://prostoforex.com/, вы купили акции Газпрома по 200 ₽ и не хотите терять деньги, если их цена пойдет вниз. Тогда вы можете поставить стоп‑лосс, скажем, по цене 190 ₽ — в этом случае ваш убыток составит всего 5% от суммы вложений. Или вы продали в шорт акции Сбербанка по 250 ₽ и хотите снова купить их, когда цена опустится до 200 ₽. Тогда тейк‑профит нужно поставить на 200 ₽, потому что при торговле в шорт вам выгодно, когда цена актива падает. — это цена по достижению которой ордер закрывается по рыночной цене.

OCO в переводе с английского значит “один отменяет другой” (One-Cancels-the-Other Order). Он автоматически закрывает сделку при достижении заданного уровня прибыли. Когда вы покупаете активы на бирже, там должен быть тот, кто захочет вам их продать. И наоборот, когда вы продаете активы, нужно, чтобы был тот, кто готов их у вас купить. Наличие на бирже таких продавцов и покупателей для конкретного актива называют его ликвидностью. У клиента подключена услуга «Маржинальная торговля», актив доступен для сделок в шорт и на счете хватает ликвидности, чтобы открыть короткую позицию.

Кейс 1: У нас есть 1 BTC, текущая цена BTC/USD: 10000, и мы верим, что курс будет расти

Также есть несколько типов отложенных ордеров, которые доступны только в данном расширении. Рыночный ордер исполняется “здесь и сейчас”, и через считанные доли секунд трейдер уже находится в открытой сделке. Отложенный ордер Форекс же не будет исполнен сиюминутно, что даже видно из названия ордера. Его “отложат” до тех времен, когда на рынке цены достигнут определенных уровней.

— помогают купить или продать нужное количество лотов по определенной цене. Это особенно актуально для инвесторов, совершающих большое количество операций в течение дня. Особенность заявок в том, что они действуют только в течение текущей торговой сессии. Если заявки не сработают, на следующий день их нужно будет выставить заново. Последний тип ордеров называется трейлинг-стоп (tralling-stop). Его смысл в том, чтобы постоянно подтягивать за собой стоп-лосс в случае, если цена развивается в благоприятном направлении.

• Такие особые виды ордеров присутствуют далеко не в каждом торговом терминале.
• Отложенный ордер BUY LIMIT – это ордер на покупку по лучшей цене.
• Отложенные ордера SellLimit и SellStop преобразуются в рыночные, если последняя известная цена Bid достигнет заявленной цены отложенного ордера.О ранее установленных отложенных ордерах (рис. 70) можно сказать следующее.
• До недавних пор трейдеры торгующие через МТ4 только четыре типа отложенных ордеров, а именно Buy Limit и Sell Limit, а также Buy Stop и Sell Stop.

Когда стоимость валюты достигнет требуемого уровня, удлиненная позиция откроется сама. Благодаря этой информации инвестор в курсе, что показатели устремятся вверх и преодолеют уровень сопротивления. И в это время сидим и ждем свершения наших прогнозов (падения курса), периодически “двигая вниз” стоп-ордер при снижении курса. Теперь, как только курс пойдет вверх, вы окажетесь “в лодке”. После того как вы выберете объем позиции а также укажите необходимые дополнительные условия ордер будет открыт.

Но при этом ваш https://forexwiki.info/ исполнится не моментально, а только тогда, когда рыночная цена “дойдет” до установленной вами. При этом указанная в ордере сумма средств списывается с вашего свободного баланса и резервируется в ордере. Отложенные ордер Buy Stop устанавливается по аналогии со своим “собратом”, ордером Sell Stop – по худшей цене, то есть по цене выше текущей. Ордер будет активирован, если цена поднимется до заданного уровня.

Рассмотрим какие существуют типы исполнения сделок на финансовых рынках, поговорим в чём их различия. Оба этих ордера в идеале должны стоять в каждой сделке, независимо от того, выставляется она отложено или по рыночной цене. Наконец, ограничивающие ордеры используются для закрытия сделки в автоматическом режиме. Sell-stop выставляется, когда трейдер предполагает, что цена, упав до определенного уровня, продолжит падение.

Sell Stop

Неопытные инвесторы часто теряют капитал из-за недостаточного изучения правил применения отложенных ордеров. Всегда лучше учитывать комиссии брокера при установке приказов, чтобы заведомо не обрекать себя на убыток. Если в настройке применен стоп-лосс, то пауза возникнет как раз после достижения курса размера ставки с учетом спреда. Я устанавливаю Стоп лосс, тейк-профит, отложенный ордер, затем тип ордера, все как в ролике, но когда ставлю Бай стоп или Селл стоп, ордер не срабатывает, приходится ставить Бай лимит и т. Эти виды отложенных ордеров довольно часто используется на рынке Форекс.

Параметры Take Profit и Stop Loss могут быть так же заданы сразу с графика. Как видно из графика, на недельном таймфрейме по паре USD/CHF (американский доллар против швейцарского франка) сформировался восходящий тренд, который был удачно пробит. Но пройти с первого и даже со второго раза довольно мощный уровень 0,9710 было сложно, и цены оттолкнулись от сильного уровня поддержки, к которому приближались три раза, в конце го, весной го и летом го года.

Отложенный ордер Sell Limit открывают в надежде на то, что цена вырастет до определенного уровня, заденет отложку и начнёт снижаться. К плюсам ордеров подобного типа помимо снижения психологической нагрузки на трейдера можно отнести их модифицированность. Все параметры отложенных ордеров, которые выставляются трейдером, поддаются корректировке, да и вообще, ордер можно в любой момент удалить.

Лимитный ордер (Limit order)

Sell-stop выставляется в зоне покупателей – продажа происходит, если цена опускается до указанного уровня. Buy-stop выставляется, когда трейдер предполагает, что цена, поднявшись до определенного уровня, продолжит рост. Buy-stop выставляется в зоне продавцов – покупка происходит, если цена поднимается до заданного уровня. Тогда ваш брокер откроет позицию по текущей цене без дополнительного согласования. Положение на продажу откроется самостоятельно, когда стоимость Bid дойдет до указанной позиции. И если цена действительно “пойдет не туда” и достигнет значения ХХ – ваш STOP order создаст Market order, который продаст ваш актив по правилам рыночного ордера.

В этот момент может сложиться ситуация, при которой ваш стоп‑приказ сработал, но бумаги так и не были куплены или проданы. Механизм работы заявок и стоп‑приказов отличается, поэтому и причины их неисполнения будут разными. Если во время покупки цена акции Apple вырастет до 100,5 $, сделка отменится и вся заблокированная сумма вернется на ваш брокерский счет.

Открывая позицию по любому ордеру, Вы можете сразу задать места размещения стоп-лосса и тейк-профита (рисунок 7). Если цена актива изменится больше чем на 0,3% в худшую для вас сторону, сделка автоматически отменится, а заблокированная сумма вернется обратно на брокерский счет. При сделке с заявкой «Лучшая цена» в тех же обстоятельствах, что описаны в примере выше, брокер купит 5 акций Intel по 60 $ и отменит остальную часть заявки, чтобы вы не потеряли деньги на невыгодной цене покупки. Это заявка на покупку или продажу активов по той цене, что есть на бирже в данный момент.

«Sell Limit»

Тейк-профит устанавливается в области выше ордера, а стоп-лосс — в области ниже ордера. Причём, уровни стоп-лосс и тейк-профит не могут быть приближены к ордеру ближе, чем значение Stop Level. В нашем примере — минимальное расстояние до ордера равно 15 пунктов.

Для трейдера это дополнительный гарант сохранности капитала. Отложенные ордера SellLimit и SellStop не могут быть модифицированы, если заявленная цена открытия ордера находится в пределах дистанции заморозки от рыночной цены Bid. Отложенные ордера BuyLimit, BuyStop, SellLimit и SellStop не могут быть удалены, если заявленная цена открытия ордера находится в пределах дистанции заморозки от рыночной цены.

Это заявка на покупку или продажу активов по той цене, что есть на бирже в данный момент, но с защитным механизмом. Цена на бирже меняется ежесекундно, и, чтобы не отменять сделку при каждом таком изменении, брокер дополнительно блокирует на вашем счете примерно 0,3% от суммы заявки. “Фишка” лимитных ордеров в том, что заявка не может исполнится по цене хуже, чем указано в заявке. Она может исполнится либо по указанной цене или даже лучше, если на рынке будет “гэп” или резкий скачок цены. Тогда ему необходимо дождаться той, которая будет соответствовать его целям. При этом необязательно сидеть у монитора – можно воспользоваться такой возможность платформы МетаТрейдер 4, как установка отложенных ордеров.

Если есть необходимость выбрать другую валютную пару, это тоже легко можно сделать в выпадающем меню. К примеру мы рассчитываем, что цена сначала опустится до определенного уровня и мы на этом уровне купим, ну а потом произойдет рост котировок. С помощью нажатия правой кнопки мыши под или над текущей ценой, в соответствии с этим откроется окно, где будут предложены типы отложек. Любая информация, предоставленная в статьях этого сайта, является частным мнением её автора. Данные статьи не представляют собой руководство к действию или торговле.

Про цену, которая ограничивает область свободного перемещения ордера. Кроме того, немаловажную роль играют параметры Stop Level и Freeze Level, которые также ограничивают перемещение и установку ордеров. Отложенный ордер предполагает наличие заявленной цены открытия ордера, не совпадающей с текущей рыночной ценой. Для установки отложенных ордеров используются функция OrderSend(), а для удаления – OrderDelete().

В этом случае вам пригодиться отложенный ордер Buy Stop Limit. Установка стоп лоссов и тейк профитов позволяет постепенно увеличивать размер позиции. OI растет, когда трейдеры открывают новые позиции и падает, когда трейдеры закрывают позиции. Закрытие позиции может быть вызвано стопами, тейками и рыночными ордерами, отправленными вручную. Сам по себе открытый интерес не показывает, какие ордера сработали на рынке.

В заключение стоит отметить, что buy stop limit и sell stop limit позволяют значительно расширить торговые возможности трейдера, однако этот тип ордеров доступен только для пользователей торговой платформы МТ5. Ограничивающей ценой для стоп-лосс и тейк-профит отложенных ордеров является цена открытия ордера. Это значит, что тейк-профит может быть установлен с одной стороны от ордера, а стоп-лосс — с другой стороны. При этом, в момент установки или перемещения стоп-лосс и тейк-профит, расстояние до ордера должно быть не меньше, чем значение Stop Level. StopLoss и TakeProfit ордера не могут быть установлены ближе к рыночной цене, чем на минимальную дистанцию. Нисходящий тренд превалирует, и особого желания покупать у трейдера пока нет.

Именно в такой ситуации и срабатывает https://forexlisting.net/ Limit, открывая позицию на покупку. Условия стоп-ордера предполагают, что сделка открывается после того, как цена пробивает определенный рубеж. Например, если трейдер ожидает, что уровень поддержки будет пробит и цена будет падать, под ним устанавливается sell stop. При исполнении описанных выше условий автоматически будет открыта позиция на продажу. Аналогично buy stop выставляется на ожиданиях пробоя сопротивления выше этого уровня.

Ограничение, связанное с положением стоп-приказов отложенного ордера, рассчитывается от заявленной цены открытия отложенного ордера и никак не связано с рыночными ценами. Стоп-лосс и стоп-лимитные заявки могут предоставлять различные виды защиты для инвесторов. Заявки стоп-лосса могут гарантировать выполнение, но не лучшую цену, соответственно часто возникает проскальзывание при исполнении. Большинство ордеров на продажу-стоп заполняются по цене ниже цены исполнения; сумма разницы зависит от того, как быстро цена падает. Заявка может быть исполнена на значительно низкой цене, если цена резко падает.

Чтобы отразить на счету выгоду по открытой позиции, созданной благодаря разнице между размером и текущим тарифом, стоит свернуть открытую версию. Предположим у нас есть 1BTC, который мы купили по цене 10000$. Мы верим, что курс будет расти и ожидаем его рост до 12000$. При этом, мы не хотим сидеть перед монитором и ждать этого роста, а хотим, чтоб сделка исполнялась на уровне 12000$, при этом мы хотим защититься от риска падения курса.